هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنچ در هزار ( 0.005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تاسقف 1000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی

کارمزد بازارگردان

سالانه0.7 درصد (0.007) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزار ی با ارائه مدارک مثبته و باتصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار( 0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد( 0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ب)کارمزد مبتنی برعملکرد براساس اخرین ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادارو تسویه وجوه

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 900 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار( 0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1500 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعییین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف 1.000 میلیون ریال شناسایی می گردد وپس از آن متوقف می شود

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی